وثوق در مسیر نزولی؛ تحلیل ساده بنیادی و تکنیکال و نکات مهم برای سرمایه‌گذاری
تحلیل بنیادی به زبان ساده
- حاشیه سود: شرکت در یک سال گذشته زیان‌ده بوده و هر سهم آن منفی بوده است.
- نسبت P/E: چون سود منفی است، این نسبت کاربردی ندارد.
- بازدهی یک سال اخیر: حدود ۱۰٪ سود داده اما این سود کوتاه‌مدت است.
- ورود و خروج پول خرد: سرمایه‌گذاران حقیقی بیشتر پولشان را بیرون کشیده‌اند.
چرا مهم است؟
اگر شرکت زیان‌ده باشد و سهامداران خرد پولشان را بیرون بکشند، نشان می‌دهد بازار به آن اعتماد ندارد.
تحلیل تکنیکال به زبان ساده
| مورد | وضعیت فعلی |
|---|---|
| قیمت اول هفته (شنبه) | ۱۵,۲۰۰ تومان |
| قیمت آخر هفته (چهارشنبه) | ۱۴,۸۰۰ تومان |
| تغییر قیمت | حدود ۱.۴٪ کاهش |
| حمایت مهم | ۱۴,۶۰۰ تومان |
| مقاومت مهم | ۱۵,۳۰۰ تومان |
| میانگین متحرک ۵۰ روزه | نزدیک ۱۴,۷۰۰ تومان |
| RSI | عدد خنثی (در محدوده ۴۰–۶۰) |
| MACD | نشانه‌ی فروش (تنها یک حرکت نزولی) |
نکته اصلی:
قیمت به زیر میانگین ۵۰ روزه رفته و حمایت ۱۴,۶۰۰ تومان هم شکسته شده؛ یعنی احتمال ادامه‌ی نزول بالاست.
نکات عملی برای خرید و فروش
- اگر الان نزدیک ۱۵,۰۰۰–۱۵,۳۰۰ تومان هستید:
بهتر است سهم‌تان را بفروشید یا خرید جدید نکنید. - اگر الان نزدیک ۱۴,۶۰۰–۱۴,۲۰۰ تومان هستید:
صبر کنید تا ببینید قیمت آیا روی ۱۴,۶۰۰ تومان می‌ایستد یا نه. اگر ایستاد و حجم معاملات بالا رفت، می‌توانید خرید کوچک و تدریجی انجام دهید.
پیشنهاد کلی:
فعلاً به دلیل زیان‌ده بودن شرکت و روند نزولی قیمت، فروش یا نگهداری نقد منطقی‌تر است. تنها اگر قیمت بالای ۱۵,۳۰۰ تومان تثبیت شود و حجم معامله چشمگیر شود، می‌توان خرید محدود را در نظر گرفت.
